Dynamic Options Handel

Elliott Wave Turning Points Vi var en av pionjärerna för att datorisera Elliott Wave Analysis. År 1986 släppte vi vår första Elliott Wave-undersökning genom avancerad GET-mjukvara som fortfarande används av handlare över hela världen idag. Några av de viktigaste klagomålen i Elliott Wave-analysen är a) Vågantalet tenderar att förändras när nya marknadsdata kommer in och därmed göra det svårt att fatta beslut om realtidshandel om du inte är expert på Wave-analys och b) inlärningskurvan blir En expert är väldigt brant. Samma lag som utvecklat Advanced GET fortsatte att utveckla och förbättra vår förståelse av Elliott-våganalys. Idag, nästan 30 år sedan vår förflyttning till datoriserad Elliott Wave-analys, är vi stolta över att presentera en EWTP-framåtriktad algoritm som identifierar handlingsbara svängningar som inte förändras med nya data. Algoritmen kombinerar all vår kunskap om Elliott Wave, Gann-analys, Fibonacci-tekniker och pris - och tidsprognoser i en studie. Användaren behöver inte lära sig någon av teknikerna, eftersom det alla används inom algoritmen när det behövs baserat på marknadsförhållandena. Klicka för att spela upp EWTP Video Demonstration Program Översikt Option Dynamics är en komplett lager - och optionsanalys - och handelssoftwareplattform. Alternativdynamik är en one-stop-butik för vilken nivå som helst av Stock eller Option-handlaren. Avancerad kartläggning och citat med anpassade studier Alternativverktyg för modellering Enkel och komplex spridning Realtids lager och alternativ Scannersektor och gruppstyrka Identifiering Se vår översikt Video för att se några av de fantastiska funktionerna i Option Dynamics, ett primers komplett tekniskt analyspaket skapat Av handlare för handlare. Projektionsalternativet Projektionsverktyget ger möjlighet att beräkna alternativ - eller optionsspridningsvärden baserat på komplexa pris - och volatilitetsförflyttningar. Användaren kan projicera upp eller ner rörelser i både de underliggande priserna och alternativvolatiliteten vid olika punkter. Bygg en spridning med en fördefinierad mall eller manuellt baserat på en faktisk handel Projekt vinst - och förlustscenarier genom att justera det underliggande priset eller den övergripande volatilitetsmodellen ändras dag för dag, simulerar olika diagrammönster Mer InfoRisk-diagram Riskgrafen är en viktig Verktyg för att skapa en alternativ position om du bara köper samtal och sätter eller placerar mer avancerade spridningsbaserade alternativtjänster. Bygg en spridningsposition manuellt eller skapa en från en lista med fördefinierade mallar. Modell en befintlig position genom att skriva in de faktiska priserna. Användaren kan också se riskgrafen och prisdiagrammet för den underliggande symbolen sida vid sida. Upp till tre underliggande priser Standardavvikelser visas direkt på riskgrafen Mer InfoRisk-diagram Jämför läge Riskgrafen Jämför läge är ett ovärderligt verktyg för spridningshandlaren som vill modellera flera alternativpositioner för att optimera belöning och risk. Jämför upp till 15 Olika spridningar mot spänningsspridningen Justera dagar till utgång och volatilitet för varje jämförelse Se Break Even, Max Risk och Max Profit för båda spreadarna Jämför Spread Mode tillåter näringsidkaren att jämföra vinst och förlust av två alternativpositioner samtidigt. Till exempel kan du se ett långt samtal jämfört med en lång sträckningsposition. Avancerad alternativkedja Med funktionen Avancerad alternativkedja kan användaren visa information om prissättning för eventuella tillgängliga strejk eller utgångsdatum i ett enkelt att visa format. Det finns också en blick tillbaka framtid där användaren kan gå tillbaka till något datum de senaste tre åren och se de historiska alternativpriserna. Visa alternativ prissättning tillsammans med realtid beräknad volatilitet, större grekare, sannolikhet i pengarna och sannolikhetsbrist jämnt. Välj en singeutgång eller flera på samma skärm. Justera hur många som slår till för att visa eller centrera visningen kring en viss strejk. Det finns också en blick tillbaka framtid där användaren kan gå tillbaka till något datum de senaste tre åren och se de historiska alternativpriserna tillsammans med alla de gränsöverskridande värdena för en vald dag. Alternativ Skew-diagram Satsningsverktyget syftar till att ge Options Trader en visuell visning av ett optionspris Implicit Volatilitet så att de kan jämföra värdena över sträcka av strejkpriser under en viss utgångsperiod. Tillåter användaren att identifiera alternativvolatilitetsspår i antingen en linjediagram eller 3D-vy. Kritisk för handlare som använder alternativstrategier som vertikala spridningar och kalenderutslag. Tillåter näringsidkaren att se skews baserat på Delta och Theta. Alla Skews kan ses i en plattvy eller 3D-vy. Mer InfoTheta Decay Med Decay-fönstret kan du förutse värdena för alternativet grekerna baserat på förändringar i underlying8217s pris och volatilitet. Decay-fönstret är utformat speciellt för att visa förändringar i ett alternativ Theta för att tillåta näringsidkaren att maximera avkastningen i alternativpositioner som ett täckt samtal. Hjälper den täckta samtalspartnern snabbt identifiera vilka alternativ expiration8217s är idealiska för att maximera Time Decay (Theta) genom att identifiera Theta Sweet Spot. En avancerad modelleringsfunktion kan prognostisera hur alternativ Grekiska (theta och delta) värden kommer att förändras baserat på rörelse i både pris och volatilitet. Med flexibiliteten i Decay-verktyget kan det också användas för att enkelt kunna förutse förändringar i andra grekiska värden. Spread Select Funktionen Spread Select Tools är att ge alternativhandlaren ett mer automatiserat tillvägagångssätt för att välja en optionsspridning baserat på förbyggda strategier. Byggalternativen sprids utifrån ett urval av över 30 förbyggda optionsstrategier. Användaren kan justera flera filter för att optimera hur spridningen skapas. Enstaka eller flera spridningstyper kan väljas och byggas automatiskt. Spread Select-verktyget gör det möjligt för användaren att snabbt jämföra spridningarna för att identifiera de mest ideala handelskandidaterna baserat på värden som sannolikhet, handelskostnad och RewardRisk. Strategibyggare Strategibyggnadsverktygen gör att du snabbt kan bygga olika alternativstrategier baserat på ett användarintrodukt målpris och måldatum. Bygger alternativstrategier (med hjälp av enskilda alternativ och optionsspridningar) baserat på ett användarens valda målpris och måldatum. Använd filter så att du bara kan visa spridningsinställningarna du vill ha. En justerbar riskprofil ingår tillsammans med detaljerad realtid greker, IV och vinstpotential. När mål - och tidsinformation har lämnats kommer strategibyggaren snabbt att bygga flera alternativstrategier och ge risk för att belöna information för varje strategi. Kunden kan helt enkelt klicka för att skapa en orderbiljett. Strategibyggaren är inte tillgänglig i alla paket. Avancerad kartläggning En komplett Advanced Charting-funktion med flera kraftfulla alternativspecifika funktioner. Diagram alla alternativ tillsammans med den underliggande symbolen, alternativvolymen och öppen ränta. Visa en sannolikhetskon i realtid. Du kan till och med dra konen till ett tidigare datum för att se hur aktuell prisåtgärd handlas. Identifiera snabbt om en aktieoption handlar antingen för dyrt eller under prissatt. Inkluderat är över 30 branschstandardstudier och indikatorer tillsammans med många karttyper och ritverktyg. Du kan schemalägga vilken tidsram som helst från en minut hela vägen till månadsvis. Funktionen Avancerad diagram är en komplett lager - eller alternativlösningslösning. Matrix Stock and Option Scanner Matrix är en fullt utrustad realtids lager och alternativ scanner. Du kan genast skanna tusentals symboler för handelsuppställningar med egna filter. Skanna alla valfria lager och alla enskilda alternativ för handelstillfällen. Skapa snabbt en lista över täckta samtalskandidater eller andra spridningstyper. Skanna enskilda alternativ baserat på användardefinierade kriterier som pris, öppen ränta, grekiska värden eller implicit volatilitet. Resultaten kan sparas eller omedelbart kopplas till andra funktioner för att möjliggöra snabb identifiering och analys. Sektor - och koncernstyrka Rotationsverktyget för koncernen är utformat för att hjälpa investeraren att identifiera potentiella trender i olika lager eller korgar av aktier grupperade ihop baserat på deras affärsverksamhet. Hitta aktier som är i en uptrend eller downtrend med matchande korrelation med sin industrikoncern eller sektor. Identifiera branschgrupper som roterar och borrar ner till starka aktier inom den gruppen för options-spread strategier. Applicera Filtret eller Gruppstyrka i alla Matrix Scan-inställningar. Förutom att identifiera trenden, ger Group Rotation-verktyget användaren ett snabbt sätt att mäta styrkan i trenden. Dynamisk handelsstrategi - Flexibilitet på steroider xa0 Dynamic Trading Strategy. För brist på ett bättre namn är en handelsfilosofi som utnyttjar Put and Call-alternativ i kombination med det underliggande aktie - eller terminskontraktet för att uppnå begränsad risk, obegränsad vinst och maximal flexibilitet i någon handelssituation, samtidigt som man undviker att döden av handlarna blir ständigt Whipsawed ur sin position. Med tanke på att det bara finns tre saker som ett lager kan göra (gå upp, ner eller i sidled) är en dynamisk handelsstrategi ganska enkel. Om du till exempel bestämmer ett aktieinnehav, är det förmodligen ledigt betydligt högre, bestäm det första beloppet för 100 aktier. För att göra detta, leta efter ett prisvärt, närmaste in-the-money-aktiekurs. Sätt alternativet med ett rimligt utgångsdatum. Risklager sänkta. (Obs: Risk-tiden för Put-alternativet, i denna situation.) Denna kombination av lång lager och lång Put är känt som ett syntetiskt samtal. Lägg sedan till tre gånger risken för aktiekursens pris. Om det resulterande målpriset verkar rimligt, har du hittat ett prisvärt alternativ. Tre till en är ett riktigt inledande belöningsriskförhållande. Penninghantering dikterar beloppets storlek och storlek. För att göra detta, bestämma det maximala dollarn som ska riskeras på handeln. Detta bör vara en procentandel av det totala kapitalet. Många handlare anser att 2 är rimliga. Att dela upp det maximala riskbeloppet med risken för 100 aktier bestämmer antalet handelsenheter eller storleken på positionen. Dynamisk handelsstrategi. Utan att riskera något kapital, har just svarat på de tre frågorna som varje näringsidkare måste veta innan man gör en handel: 1. Hur mycket kan jag förlora om jag är fel 2. Hur mycket kan jag vinna om jag är rätt 3. Hur lång tid tar det Att ta reda på Om du inte behöver lägga ut stoppförlustorder och därigenom undvika ödet att bli offer för att söka och förstöra uppdrag (det vill säga bakhåll, vars syfte är att piska handlare ur deras positioner) betyder att du får en god natts sömn Varje natt, oavsett vad marknaden gör för att försöka besegra dig (och det kommer att försöka). Men eftersom ditt värsta scenario är känt att gå in, det kan inte bero dig ytterligare skada, oavsett vad. Även om beståndet ska gå till noll är ditt Put-skydd totalt. Dynamisk handelsstrategi är flexibel När, hur och under vilka omständigheter att stänga ut sin position handlar det om stil och personligt val. Man kan välja att stänga positionen på en gång eller ta av den i steg. Näringsidkare som använder en dynamisk handelsstrategi har till exempel känt att avveckla sina positioner i tredje part: Den första tredjedelen när vinsten täcker riskbeloppet för hela positionen. Genomföra detta lämnar den återstående positionen riskfri. (Obs! Från denna punkt framåt kan efterföljande stopporder, faktiska eller mentala användas.) Den andra tredjedelen vid ett förutbestämt mål för de handlare som väljer. Det här är där näringsidkaren kan använda sig av villkorade order, såsom OCOs (order-cancel-order). Den sista tredjedelen är där näringsidkaren försöker till staketet, så att marknaden kan ta ställningen ut med en efterföljande stopporder eller, om tejpen visar tecken på att en topp sätts in, helt enkelt lämna positionen. Alternativt kan näringsidkaren, efter eget gottfinnande, leda till ett staket genom att sälja samtalsalternativ. Tänk på att allt som behövs för att göra positionen till en riskfri situation är att ta in tillräckligt med Call Premium för att täcka tidvärdet för de Put-alternativ som ägs. Vid en annan tack, om volatiliteten är låg, kan man ursprungligen köpa köpoptioner som ersättare för en lång aktieposition. Återigen är maximal risk begränsad medan vinstpotentialen är obegränsad. På någon anständig rally kan beståndet kortslutas utan risk. Om beståndet minskar skulle den korta lagerpositionen köpas in eller täckas. Näringsidkaren väntar sedan på nästa rally och shortsar stocken igen. Första gången vinsten från kortslutningsverksamheten överstiger kostnaden för köpoptionerna ägde positionen, från den tiden framåt, riskfrihet. Om aktien fortsätter att stiga efter att den kortatts, ökar handlaren helt enkelt eller ringer aktien för att stänga ut positionen. Vinsten var låst i det ögonblick som det underliggande beståndet kortades. Kombinationen av långa samtal och korta stockar är känt som ett syntetiskt Put. Allt ovanstående, i ett dynamiskt handelsstrategiskt tillvägagångssätt, kan appliceras lika enkelt i omvänd ordning till fallande marknadsscenarier genom att korta aktier och köpa köpoptioner (syntetiskt Put) eller helt enkelt använda ett Put-alternativ som ersättare för att vara kort aktie. En lång Put-position kan morph till en syntetisk Call position helt enkelt genom att lägga till lång lager. Det syntetiska samtalet kan morfera till ett baisseformat stängsel genom att lägga till korta Put-alternativ till positionen. Den nuvarande stocken läggs till en lönsam lång Put-position, och blir riskfri. Beståndet kan köpas på en betydande nedgång med straffrihet. Vinster kan tas på rally eller utövas vid ytterligare nedgångar. Näringsidkaren vinner på något sätt. Som en handelsfilosofi är en dynamisk handelsstrategi svår att slå, skulle du inte acceptera Prenumerera på den här webbplatsen Kommentarer Om denna TopicOption Trading: General Dynamics Corporation (NYSE: GD) Kraftfulla korta spridningsutdelningar till bättre resultat Allmänna Dynamics Corporation (NYSE: GD) . Kraftfulla korta spridningsutdelningar för att uppnå bättre resultat Datum publicerad: 2017-03-2 FÖRFÄRD Vi finner ett mycket kraftfullt resultat som undersöker korta spridningsprinciper för General Dynamics Corporation när vi använder en smart riskhanteringsmetod. Det här är den information som topp 0.1 har och nu är det dags för oss alla att se det. Med relativt lätthet kan vi bli experter - för att se de risker vi vill ta och se de som vi vill undvika, vilket gör att vi i slutändan kan optimera våra resultat. Detta är ett av dessa fall. Alternativhandel handlar inte om lycka - den här tre minuters videoen kommer att förändra ditt handelsliv för alltid: Alternativhandel och sanning STORY Det är mycket mindre lycka involverat i framgångsrik optionshandel än många har kommit att förstå. Vi kan få specifika med korta satser på GD i denna dokumentation. Låt oss titta på ett treårigt backtest av en kort strategi för spridning och använda följande enkla regler: Testa månadsalternativ, vilket innebär att du rullar spridningen varje 30 dagar. Undvik att hålla en position under intäkterna. Studera en av de pengar som spridits - särskilt 30 delta 10 delta spridningen. Testa sänkt spridning ser tillbaka i tre års historia. Mer än alla siffror vill vi bara gå ner en väg som visar att det är faktiskt ganska enkelt att optimera våra affärer med rätt verktyg. I den uppställda bilden nedan trycker vi bara på de regler vi vill testa. Nästa tittar vi på avkastningen. RETURNS Om vi ​​gjorde detta 30 delta 10 delta korta spridningen i General Dynamics Corporation (NYSE: GD) under de senaste tre åren men alltid överhoppat vinst får vi dessa resultat: kort 30 Delta 10 Put Spread Först noterar vi att den korta spridningen Strategin gav faktiskt en högre avkastning än lagret 96,4 mot 85,0 eller en 11,4-uteffekt. Att sälja en spridningsspridning var 30-dagars i GD har varit en ganska stor vinnare under de senaste treårsåtergångarna nbsp96.4. Ännu bättre har strategin överträffat den korta fördelningen som hölls under intäkterna. Låt oss vända oss till det stycket, nu. ANVÄNDNING YTTERLIGARE MED ALLMÄN DYNAMIKKORPORATION Det första draget - att undersöka korta spridningar sprids medan man undviker resultat är smart. Det får oss definitivt en studie före de flesta tillfälliga alternativhandlare. Men vi kan vidareutveckla vår kunskap. Nästa steg kommer att genomföra samma back-test regler och delta, men den här gången kommer vi bara att testa resultat under intäkter. För att vara helt klart testar vi den korta spridningen som öppnas två dagar före inkomsterna, låter intäkter inträffa och stänger sedan alternativpositionen två dagar efter intäkterna. Här är dessa resultat för samma 30 delta 10 delta korta spridning: kort 30 Delta 10 Put Spread Trade Frekvens: 30 Days Back-test längd: tre år Endast Trade Earnings Short Put Spread Retur: Medan man säljer en spridning i General Dynamics Korporation under intäkter visade sig vara en vinnare, viktigare än, det återvände mindre än samma korta spridning som undviker resultat. Även om denna snabba användning av att undvika resultat har överträffat den korta spridningen som hölls under intäkterna, finns det en större bild här. Låt oss vända oss till det stycket, nu. KLARITET För tydligheten kartlägger vi aktieavkastningen, den korta spridningsstrategin med resultat och den som undviker resultatet, nedan. General Dynamics Corporation Lager och korta spridningar TRADING TRUTHS Konceptet här är rakt fram, vänner: att säkra kunskap innan du går in i en alternativposition konstruerar en tankesats om vad som ska handlas, när man handlar det och även om handeln är värt alls. Nu kan vi se denna övning tagen vidare, bortom General Dynamics Corporation och sätta upp spridningar. Läs de juridiska ansvarsfriskrivningen nedan. Juridisk Informationen på denna webbplats tillhandahålls för allmänna informationsändamål, som en bekvämlighet för läsarna. Materialen är inte en ersättning för att få professionell rådgivning från en kvalificerad person, firma eller företag. Kontakta lämplig professionell rådgivare för mer fullständig och aktuell information. Capital Market Laboratories (The Company) engagerar sig i att tillhandahålla juridiska eller professionella tjänster genom att placera dessa allmänna informationsmaterial på denna webbplats. Företaget frånsäger sig ansvarsfritt, oavsett om det är baserat i kontrakt, skadestånd, strikt ansvar eller på annat sätt, för direkta, indirekta, oavsiktliga, följdskador eller särskilda skador som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med tillgång till eller användning av webbplatsen, till och med Om vi ​​har informerats om möjligheten för sådana skador, inklusive ansvar i samband med misstag eller försummelser i eller förseningar i överföring av information till eller från användaren, avbrott i telekommunikationsanslutningar till platsen eller virusen. Företaget lämnar inga garantier eller garantier om huruvida informationen på denna webbplats är korrekt eller fullständig. Alla länkar som tillhandahålls till andra serverwebbplatser erbjuds som en sak och är inte på något sätt avsedda att innebära att företaget godkänner, sponsrar, främjar eller är anslutet till ägare till eller deltagare på dessa webbplatser eller stöder all information som finns på dessa Platser, såvida inte uttryckligen anges. Collar handel med en dynamisk twist av Greg Jensen OptionsANIMAL CEO amp grundare Om youve någonsin handlas alternativ har du nog hört talas om Collar Trade. Standard kragehandel är ett utmärkt sätt att skydda dina investeringar i en osäker marknad. Men vad händer om du kan göra 25-30 mer utan att ta på sig någon extra risk du kan. Varför ändra standardkragehandel Problemet med standardkraftshandelsstrategin är att den saknar stor uppåtrikad vinstpotential. Dynamic Collar Trade skyddar dina affärer lika mycket som en standard kragehandel, men det låter dig också delta i haussea underliggande drag och erbjuder potentiella avkastningar på 25-30 procent ungefär fyra gånger så stora som en standardkrage (6-8 procent ). Trading Today Market Vad är din rädsla som kostar dig Den senaste gliden på marknaderna tack vare europeiska skuldkriser och ekonomiska elände har pumpat mer rädsla i en ömtålig handelspsyke. Traders som köpte aktier precis före nedgången i juli och augusti är särskilt rädda. Även om aktierna har återhämtat sig och började slå nya höjningar igen i slutet av januari, men många handlare fruktar marknaden beror på en annan återhämtning. Försiktiga handlare håller sig borta från högflygande bestånd som Netflix, Inc. (NFLX), Baidu, Inc. (BIDU), Apple Inc. (AAPL) och lululemon athletica inc. (LULU), men saknar då möjligheter eftersom dessa aktier fortsätter att röra sig högre. Hur kan du eventuellt ha nerverna att komma in på marknaden i dagarna Svaret ligger i en alternativstrategi som kallas kragehandeln, som skyddar underliggande positioner mot nackdelar. Om du äger eller bara har köpt lager, kan du skapa en standardkrage genom att köpa en sälj och sälja ett samtal för att kompensera säljkostnaden. En krage är en konservativ, lågriskstrategi med låg avkastning, eftersom de långa kepserna riskerar att ligga under priset, och det korta samtalet minskar kostnaden för den satsningen och sänker eventuella vinster över sitt lösenpris. Om båda alternativen upphör att gälla samma månad, kan en kragehandel minimera risken, så att du kan hålla volatila aktier. En standardkrage begränsar emellertid affärerna potentiella vinster till 6-8 procent, vilket lämnar pengar på bordet under haussefulla trender. Hur kan du skapa större uppåt? Dynamisk kragehandelsstrategi Rationellt: Att fånga mer uppåtgående vinst än en standardkrage Tidslinje: Ungefär 6 månader Komponenter i Dynamic Collar Trade: Köp det underliggande aktiet Köp till pengarna eller lite av pengarna Som löper ut i tre månader Sälj ut av pengarna samtal med liknande premie och som upphör att gälla om två eller tre månader Samla tillräckligt med premie från samtalen för att betala för den långa uppsättningen Se till att Samtalskatten är högre än det underliggande aktiekurset Max Profit Call Strike Pris - Put Strike Price - Traders Risk Max Risk Aktiekurs Kostnad för Put-Put Strike Price - Samtal Premium Jämförelse - Standard Collar Trade Exempel Följande exempel visar hur man modifierar en kragehandel för att öka potentiella vinster genom att sälja ett samtal som löper ut 60- 90 dagar efter den långa uppsättningen. Låt oss anta att du köper 100 aktier av aktier på 50 den 15 januari. För att skapa en standardkrage, kan du först köpa en uppsättning som löper ut på 60-90 dagar med en strejk som är pengar (ATM) eller lite ut - of-the-money (OTM). Det sista steget är att sälja ett OTM-samtal under samma månad. Om du till exempel köpte en 47,5 mars för 2,50 och sålde ett 52,5-telefonsamtal för 2,60, erbjuder spridningen en kredit på 0,10, eftersom du samlade mer genom att sälja samtalet än säljkostnaden. Om aktien sjunker under 47,50 är förlusterna begränsade till 2,40 (4,8 procent), men om aktien går över 52,50, är ​​vinsten begränsad till 2,60 (5,2 procent). Den långa puten ger dig rätt att sälja lager på 47,50, oavsett hur långt det faller. Men det korta samtalet förpliktar dig att sälja lager på 52,50 även om det fördubblas i pris vid utgången. Ta en titt på följande diagram för ytterligare förtydligande. Denna kragehandel har ett avkastningsrisk-förhållande på endast 1,08, vilket inte är mycket attraktivt. Du kan dock öka antalet potentiella vinster genom att sälja ett samtal under en senare månad. Konverteringen - Förvrängning av standardkragehandeln till en dynamisk kragehandel Ett sätt att justera en standardkrage är att sälja samtalet 60-90 dagar längre ut i tid än den långa uppsättningen, vilket låter någon annan betala för din försäkring. När du säljer uppmaningen till en dynamisk krage, försök att: 1) samla tillräckligt med premie för att betala för den långa satsen, och 2) se till att dess aktiekurs ligger över det underliggande aktiekursen. Om det korta samtalet är tilldelat och tvingar dig att sälja aktier i strejken vill du sälja aktierna till samtalshållaren med vinst. Men efter att den långa uppsättningen löper ut, kommer inte den återstående täckta samtalspositionen (långt lager, korta OTM-samtal) att sakna nackskydd. Vid denna tid behöver du inte vänta på det korta samtalet för att antingen flytta in i pengarna eller tilldelas innan du svarar på det Fråga, kan vi diskutera några viktiga egenskaper hos lager som fungerar bäst i denna typ av handel. Fokusera på fundamentalt solida, flyktiga aktier. Fundamentals De aktier du vill ha för dynamiska kragehandel När du letar efter lämpliga bestånd bör du fokusera på ganska volatila med starka fundament. Grundläggande uppgifter kan förändras mellan industrier, så särskilda riktlinjer är inte alltid till hjälp. Ett PE-förhållande på 20 för ett industriellt lager är förmodligen dyrt, men ett solidt tekniklager med samma PE kan vara en stjäl. Försök hitta aktier med följande egenskaper: Kvartalsvinsttillväxten på mer än 15 procent under de senaste två åren, ingen skuld eller skuldsättningsgrad på mindre än 1,0, och avkastning på eget kapital (ROE), tillgångar (ROA) och Investerat kapital (ROIC) på mer än 15 procent. Volatilitet Varför Solida aktier behöver rörelse för dynamiska kragehandel Den andra viktiga delen är volatilitet. Vilket representerar hur mycket det underliggande lagret rör sig (uppåt eller nedåt) på en given dag. Mer volatila aktier är idealiska, eftersom de har en bättre chans att nå korta samtal strejk vid utgången. Aktiekandidater för denna modifierade kragehandel bör ha betas på 1,3 eller högre. Dynamic Collar Trade Skönheten och fördelarna med Change Trades kan anpassa sig till förändringar. Så när du frågar Men vad sägs om en dynamisk krage nackdelen risk efter den långa uppsättningen löper Svaret innebär ett paradigmskifte i hur du ska se denna handel. Många handlare ställer en stoppförlustorder för att kontrollera risken, men det är ett statiskt sätt att handla. I stället för att helt enkelt gå in i en kragehandel och hoppas att marknaden rallies, vara redo att anpassa det som marknadsförhållanden förändras för att utnyttja alla trender (eller brist på det). Skillnaden mellan utgångs månader borde inte störa dig, för du kommer sannolikt att justera handeln innan alternativet löper ut. En standardoptionskraftshandel skyddar mot kraftiga nedgångar i det underliggande eget kapitalet i utbyte mot begränsade vinster på uppsidan. Men denna dynamiska kragehandel kan öka potentiella vinster om du handlar aktivt och väljer lager med solida fundament. Positionen eliminerar din rädsla för volatilitet och kan förändra hur du handlar. Med tiden kan den dynamiska kragen utnyttja marknadens nedgångar och maximera vinsten när lagren rallyar. För mer information om hur man strukturerar andra affärer som kragehandeln och hur man anpassar förlorande affärer till vinnande affärer, besök optionsanimal.